2022年7月30日 年高更新。決算発表があったので、銘柄の見直しを。

 

7月終了。

 

＃年初来パフォ　＋6％

 

と低レベルだが、年高更新。

 

現在のポートフォリオ

こうやって整理すると、75％は、上位3銘柄。

エリアリンク、システムディ、セプテーニ

ここの動き次第で大きく左右されますが、企業の毛色は違います。

 

1位エリアリンク　

堅調。

PER7.2倍　PBR0.9倍　配当4％　（ちなみに購入平均単価からいくと、6％ほど。）

配当性向も35％程度と公言しており、今回の利益の上方修正に対して、

そのまま配当も増やす発表。

コンテナの減価償却が終わった後は、更に経費が下がるので利益率があがり、

価格競争力も上がる。

懸念は、事業成長がどの程度実現していけるか。

PER7倍の時点で、ほとんど成長は期待されていない状態なので、

間違って成長を示せば、それなりに上がると思う。

一部、1500円前後で購入していた分を売ったが、下がれば買い戻す予定。

 

整理して思ったが、インカムゲインだけで

6％で安定的に回るというのはある意味すごいですね。

 

2位システムディ

堅調。

10月決算企業なので、割愛。

 

3位セプテーニホールディングス

セプテーニのターンはぼちぼち終わりかなと思っている。

上振れがなければ、電通祭りも一通りおしまいかと。

8月2日発表予定。

 

4位三菱UFJフィナンシャルグループ

 長短金利差に注目。

8月2日発表予定。

 

5位コムチュア

第１Qこけた模様。

売上増も営業利益が大幅減。

買収した会社の一括償却と労務費とのことだが、

細かい部分が分からない。

大きくギャップがでるのかどうか、今回は有報に注目。

 

6位カーブス

決算なし。

7位ヒューリック

ビルの売買次第で大きく変わる会社。

２Qまででいくと、売上増の、営業利益減益。

売買から賃貸物件増やす方針。

8位VTHD

8月12日予定。

9位システム情報

ここも買値からいくと７％のインカムゲイン。

なので、放置。

10位ヤマダHD

増やすかどうか検討中。

同業のケーズデンキが伸びておらず懸念。

8月4日発表。

ブックオフは、昨日すべて売りました。

業績堅調だが、さほど上がらないという予想のもとに。

 

 

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