2022年1月5日 マザーズ5％下落。 （取引あり）カーブス業績予想付き

 年初比　－1.2％

いきなりのマイナススタート。

特に、マザーズがひどい。

セグメントで行くと情報関連がひどいよう。

持ち株でいくと、コムチュアやシステムディが該当。

あとは、グローバルリンクでやらかしてますね。。。

一報でバリュー株は頑張ってくれています。

予想外に三菱地所があがっています。。。

三菱フィナンシャルは、円安もプラスになる部分がありますね。

【取引】

カーブス

業績回復株とみてます。

　

買い増し。780円あたりで購入。しかし、その後更に下落。

7日に１Q決算なので、その反応で動きもありそうですね。

基本、買い増しスタンスでもう少し買っていく予定です。

理由は、PER40倍が”だまし”だから。

気づいている人は気づいていますが、ここは、継続ビジネスなので、

会員数とプロテイン部分である程度売上は見えやすい。

後は、費用の使い方だけで、過去の50億の営業利益は取り戻せる

と見ています。そのあたりから、EPS60円は可能。

なので、PER15倍で900円程度は行くだろうし、20倍とかつければ、

1200円なので、このあたりまでは現実的とみています。

目先は、メンズカーブス加盟金で利益があがるでしょうし、

海外はどうなるか分かりませんが、これ以上悪くはならないでしょう。

当然、既存の店舗も底。

なので、お買い得かと。

あっているかどうかの最初の答え合わせは2日後。

あ、リスクとして、オミクロンもありますけどね。。。