26年7月25日 ぼちぼち決算シーズンスタート

 ＃年初来パフォ　＋3.6％

【MYPF　＋（既にないものも含む）】

暴れている日経平均を横目に、全般的に、ヨコヨコ。

売買は進んだ。

◆利確した銘柄

　アコム・ソニーFG・三機サービス

◆買い増した銘柄

　日本ヒューム・JALCO・ユーザローカル

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銘柄	直近2週間のニュース	重要度	コメント
8914 エリアリンク	ストレージ王へのTOB関連手続き、IRを継続開示	★★★★★	中長期の成長戦略として非常に重要。市場拡大を狙う大型施策。
8306 三菱UFJ	個別の大型IRはなし。金利上昇期待を背景に銀行株全体が堅調。	★★★☆☆	株価材料は会社固有よりマクロ要因。
7111 INEST	大型IR・資本政策・M&Aなどは確認されず。	★☆☆☆☆	引き続き業績改善が焦点。
7085 カーブス	第3四半期決算を発表。営業利益は前年同期比22%増、自社株買い（上限35億円・300万株）も発表し株価が急反発。会員数も約89万人まで増加。 (BigGo ファイナンス)	★★★★★	今回の6銘柄では最も強い好材料。業績・株主還元ともに良好で、通期上振れ期待も出ています。

銘柄	主なニュース	重要度	コメント
4373 シンプレクスHD	JPYCの「JPYC EX連携API」開発を支援。金融DX案件を継続受注。7/27に1Q決算予定。(Yahoo!ファイナンス)	★★★★☆	金融×DXの強みを示す案件。業績インパクトは限定的だが、受注の積み上がりとしては好材料。
2436 共同ピーアール	直近2週間で新たな適時開示・大型IRは確認されず。(トレーダーズ・ウェブ)	★☆☆☆☆	目先は材料不足。次回決算が注目。
8572 アコム	個別の重要IRなし。消費者金融セクターは日銀の利上げ期待を背景に注目継続。	★★☆☆☆	株価は会社固有より金利環境の影響が大きい。
7388 FPパートナー	新たな行政処分・業績修正などの重要開示なし。	★★☆☆☆	規制リスクは落ち着いているが、保険販売制度の動向は継続監視。
8729 ソニーFG	個別材料は限定的。生命保険・銀行事業ともに金利上昇メリットへの期待が続く。(トレーダーズ・ウェブ)	★★☆☆☆	業績よりも長期金利や金融政策の影響が大きい局面。
3030 ハブ	新規出店・大型IRなどの重要開示なし。	★☆☆☆☆	夏場の客数やインバウンド需要が今後の注目点。
9432 NTT	この2週間では大型IRなし。NTTデータ統合後のシナジー実現が引き続き焦点。	★★☆☆☆	短期材料は乏しいが、中長期ではデータセンター・AI投資に期待。
2418 ツカダ・グローバルホールディング	目立ったIR・業績修正・M&Aなし。	★★☆☆☆	婚礼・ホテル需要の回復が継続するかがポイント。

銘柄	主なニュース	重要度	コメント
3850 NTTデータイントラマート（NTTDIM）	大型IR・業績修正・資本政策の発表はなし。10月の社名変更やAIオーケストレーション戦略への期待が継続。	★★☆☆☆	決算待ち。AI関連の導入事例や受注発表が次のカタリスト。
3418 バルニバービ	新規出店・大型提携など株価を動かすようなIRはなし。	★☆☆☆☆	夏休み需要が業績にどう反映されるかが焦点。
6625 JALCOホールディングス	新たなM&Aや大型投資案件の発表なし。	★★☆☆☆	不動産・アミューズメント向け融資事業の進捗を確認したい局面。
6044 三機サービス	大型受注・業績修正・M&Aなど重要開示なし。	★★☆☆☆	空調・設備保守需要は堅調だが、決算待ちの状況。
4658 日本空調サービス	この2週間では株価に影響するIRはなく、7月31日の第1四半期決算発表予定が次の注目イベント。(ニック)	★★☆☆☆	データセンター・半導体工場向け需要が中長期テーマ。
9564 FCE	AI・DX教育関連の情報発信は継続しているが、大型IRはなし。	★★★☆☆	生成AI教育市場の拡大は追い風。決算で契約件数の伸びを確認したい。
5074 テスホールディングス	大型案件受注や業績修正は確認されず。	★★☆☆☆	再エネ政策や蓄電池案件の進展が株価材料。
3984 ユーザーローカル	この2週間で大型IRはなかった一方、6月以降も「ChatAI」の導入実績が積み上がっており、企業への生成AI導入が継続。(株式会社ユーザーローカル User Local,Inc.)	★★★☆☆	あなたが注目している「AIプラットフォーム」の顧客基盤拡大というストーリーは継続。次回決算でARRや契約社数の伸びが焦点。